DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2343	1,50	0,00	0,00	1,50	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2344	1,60	0,00	0,00	1,60	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2345	2,50	0,00	0,00	2,50	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2346	3,00	0,00	0,00	3,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2347	50,00	0,00	0,00	50,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2348	50,00	0,00	0,00	50,00	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2349	10,00	0,00	0,00	10,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2350	28,50	0,00	0,00	28,50	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2351	83,00	0,00	0,00	83,00	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2352	20,00	0,00	0,00	20,00	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2353	30,00	0,00	0,00	30,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2354	30,00	0,00	0,00	30,00	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2355	60,00	0,00	0,00	60,00	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2356	25,00	0,00	0,00	25,00	
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2357	0,80	0,00	0,00	0,80	
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2358	40,00	0,00	0,00	40,00	
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2359	15,00	0,00	0,00	15,00	
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2360	17,00	0,00	0,00	17,00	
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2361	0,60	0,00	0,00	0,60	
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2362	5,00	0,00	0,00	5,00	
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2363	1,50	0,00	0,00	1,50	
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2364	4,50	0,00	0,00	4,50	
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2365	2,50	0,00	0,00	2,50	
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2366	4,50	0,00	0,00	4,50	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2367	2,80	0,00	0,00	2,80	
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2368	5,60	0,00	0,00	5,60	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2369	13,95	0,00	0,00	13,95	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2370	90,00	0,00	0,00	90,00	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2371	5,00	0,00	0,00	5,00	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2372	1,00	0,00	0,00	1,00	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2373	24,90	0,00	0,00	24,90	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2374	12,00	0,00	0,00	12,00	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2375	53,00	0,00	0,00	53,00	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2376	3,50	0,00	0,00	3,50	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2377	80,75	0,00	0,00	80,75	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2378	117,29	0,00	0,00	117,29	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2379	3,30	0,00	0,00	3,30	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2380	2,00	0,00	0,00	2,00	
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2381	3,60	0,00	0,00	3,60	
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2382	49,00	0,00	0,00	49,00	
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2383	30,50	0,00	0,00	30,50	
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2384	40,00	0,00	0,00	40,00	
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2385	4,50	0,00	0,00	4,50	
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2386	2,50	0,00	0,00	2,50	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2387	9,00	0,00	0,00	9,00	
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2388	3,50	0,00	0,00	3,50	
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2389	45,00	0,00	0,00	45,00	
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2390	13,50	0,00	0,00	13,50	
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2391	46,50	0,00	0,00	46,50	
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2392	74,00	0,00	0,00	74,00	
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2393	10,00	0,00	0,00	10,00	
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2394	12,00	0,00	0,00	12,00	
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2395	3,50	0,00	0,00	3,50	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2396	9,00	0,00	0,00	9,00	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2397	16,50	0,00	0,00	16,50	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2398	57,00	0,00	0,00	57,00	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2399	6,00	0,00	0,00	6,00	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2400	1,60	0,00	0,00	1,60	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	11/07/2023	2402	2.135,32	385,06	0,00	1.750,26	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	SEI TOSCANA Srl	11/07/2023	2403	27,50	2,50	0,00	25,00	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	LA LOGGIA SPORT SNC	18/07/2023	2495	1.399,83	252,43	0,00	1.147,40	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	Vastarredo Srl	26/07/2023	2636	500,00	90,16	0,00	409,84	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	Vastarredo Srl	26/07/2023	2637	500,00	90,16	0,00	409,84	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	Vastarredo Srl	26/07/2023	2638	66,28	11,96	0,00	54,32	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	26/07/2023	2639	2.298,41	414,47	0,00	1.883,94	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.	Maestripieri Srl	26/07/2023	2640	150,00	27,05	0,00	122,95	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	Maestripieri Srl	26/07/2023	2641	150,00	27,05	0,00	122,95	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Maestripieri Srl	26/07/2023	2642	594,87	107,27	0,00	487,60	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	26/07/2023	2646	304,13	54,84	0,00	249,29	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	26/07/2023	2652	200,02	36,07	0,00	163,95	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7820 - SPESE ACQUISTO NUOVO SOFTWARE URBANIST.	P.A. ABS	26/07/2023	2674	1.128,50	203,50	0,00	925,00	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	27/07/2023	2676	482,75	87,05	0,00	395,70	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	FEDI GOMME SRL	01/08/2023	2694	738,43	0,00	0,00	738,43	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	04/08/2023	2810	2.223,13	400,89	0,00	1.822,24	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	CONS. A.R.S. SOC. COOP	04/08/2023	2811	273,46	49,31	0,00	224,15	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	04/08/2023	2812	658,80	118,80	0,00	540,00	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	28/08/2023	2967	237,63	42,85	0,00	194,78	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	28/08/2023	2968	79,06	14,26	0,00	64,80	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	REGIONE TOSCANA	28/08/2023	2984	180,00	0,00	0,00	180,00	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	13/09/2023	3094	1.508,67	272,06	0,00	1.236,61	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	13/09/2023	3095	986,96	177,98	0,00	808,98	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ERREPI Scope di Paci
Rinaldo	15/09/2023	3138	24,61	4,44	0,00	20,17	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	Plurigest Srl	15/09/2023	3139	982,10	177,10	0,00	805,00	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	25/09/2023	3237	1.273,65	229,67	0,00	1.043,98	
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	POLLINO CENTROCOLORI	25/09/2023	3273	307,48	55,45	0,00	252,03	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA AUTOCAR SAS	29/09/2023	3290	377,75	68,12	0,00	309,63	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA AUTOCAR SAS	29/09/2023	3291	341,60	61,60	0,00	280,00	
Totale natura economica	21.469,73	3.462,10	0,00	18.007,63	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2341	15,00	0,00	0,00	15,00	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2023	2342	5,00	0,00	0,00	5,00	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/07/2023	2534	1.148,29	0,00	0,00	1.148,29	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/07/2023	2536	448,92	0,00	0,00	448,92	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/07/2023	2537	1.300,13	0,00	0,00	1.300,13	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/07/2023	2538	1.233,70	0,00	0,00	1.233,70	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/07/2023	2539	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/07/2023	2540	398,58	0,00	0,00	398,58	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI	PERUGINI STEFANO	28/07/2023	2688	4.570,23	720,40	0,00	3.849,83	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/08/2023	2858	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/09/2023	3141	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54	
Totale natura economica	21.523,47	720,40	0,00	20.803,07	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	07/09/2023	3009	196,96	0,00	0,00	196,96	
Totale natura economica	196,96	0,00	0,00	196,96	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2331	73,20	13,20	0,00	60,00	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2332	74,01	13,35	0,00	60,66	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2333	171,48	30,92	0,00	140,56	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2334	219,60	39,60	0,00	180,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2335	83,23	14,96	0,00	68,27	
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2336	92,48	16,68	0,00	75,80	
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2337	124,93	22,53	0,00	102,40	
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2338	92,48	16,68	0,00	75,80	
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2339	92,48	16,68	0,00	75,80	
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/07/2023	2340	1.852,74	334,10	0,00	1.518,64	
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2497	112,41	20,27	0,00	92,14	
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2498	308,21	55,58	0,00	252,63	
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2499	374,74	67,58	0,00	307,16	
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2500	285,74	51,53	0,00	234,21	
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2501	1.667,97	300,78	0,00	1.367,19	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2502	51,62	9,31	0,00	42,31	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2503	60,35	10,88	0,00	49,47	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2504	40,19	7,25	0,00	32,94	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2505	153,85	27,74	0,00	126,11	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2506	76,03	13,71	0,00	62,32	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2507	37,77	6,81	0,00	30,96	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2508	26,80	4,83	0,00	21,97	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2509	66,66	12,02	0,00	54,64	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2510	405,08	73,05	0,00	332,03	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2511	84,02	15,15	0,00	68,87	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2512	22,02	3,97	0,00	18,05	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2513	481,24	86,78	0,00	394,46	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2514	41,50	7,48	0,00	34,02	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2515	84,74	15,28	0,00	69,46	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2516	355,47	64,10	0,00	291,37	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2517	127,34	22,96	0,00	104,38	
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2518	38,60	6,96	0,00	31,64	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2519	136,35	24,59	0,00	111,76	
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2520	292,17	52,69	0,00	239,48	
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2521	430,62	77,65	0,00	352,97	
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2522	347,69	62,70	0,00	284,99	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2523	40,64	7,33	0,00	33,31	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2524	58,68	10,58	0,00	48,10	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2525	665,95	120,09	0,00	545,86	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2526	1.726,15	311,27	0,00	1.414,88	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2527	108,37	19,54	0,00	88,83	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2528	538,96	97,18	0,00	441,78	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2529	56,60	10,21	0,00	46,39	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2530	92,54	16,69	0,00	75,85	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2531	35,94	6,48	0,00	29,46	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	18/07/2023	2532	7,48	1,35	0,00	6,13	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2656	70,99	3,38	0,00	67,61	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2657	37,09	1,77	0,00	35,32	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2658	253,84	12,09	0,00	241,75	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2659	23,76	1,13	0,00	22,63	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2660	14,03	0,67	0,00	13,36	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2661	10,71	0,51	0,00	10,20	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2662	44,69	2,13	0,00	42,56	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2663	64,65	3,08	0,00	61,57	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2664	24,69	1,18	0,00	23,51	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2665	15,06	0,72	0,00	14,34	
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2666	21,51	1,02	0,00	20,49	
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2667	38,45	1,83	0,00	36,62	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2668	545,23	25,96	0,00	519,27	
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	26/07/2023	2669	19,03	0,91	0,00	18,12	
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	26/07/2023	2670	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33	
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	26/07/2023	2671	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	28/07/2023	2681	248,42	44,80	0,00	203,62	
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	28/07/2023	2682	26,41	4,76	0,00	21,65	
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	28/07/2023	2683	80,52	14,52	0,00	66,00	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	28/07/2023	2684	50,36	9,08	0,00	41,28	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	28/07/2023	2685	24,49	4,42	0,00	20,07	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	28/07/2023	2686	29,59	5,34	0,00	24,25	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	28/07/2023	2687	19,52	3,52	0,00	16,00	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2820	340,00	61,31	0,00	278,69	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2821	6,99	1,26	0,00	5,73	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2822	39,76	7,17	0,00	32,59	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2823	59,51	10,73	0,00	48,78	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2824	172,75	31,15	0,00	141,60	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2825	607,19	109,49	0,00	497,70	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2826	1.686,06	304,04	0,00	1.382,02	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2827	625,75	112,84	0,00	512,91	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2828	334,19	60,26	0,00	273,93	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2829	55,08	9,93	0,00	45,15	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2830	100,98	18,21	0,00	82,77	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2831	26,05	4,70	0,00	21,35	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2832	331,77	59,83	0,00	271,94	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2833	106,49	19,20	0,00	87,29	
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2834	52,51	9,47	0,00	43,04	
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2835	1.558,76	281,09	0,00	1.277,67	
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2836	35,17	6,34	0,00	28,83	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2837	51,07	9,21	0,00	41,86	
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2838	88,36	15,93	0,00	72,43	
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2839	38,04	6,86	0,00	31,18	
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2840	323,15	58,27	0,00	264,88	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2841	22,85	4,12	0,00	18,73	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2842	45,12	8,14	0,00	36,98	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2843	35,05	6,32	0,00	28,73	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2844	185,12	33,38	0,00	151,74	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2845	301,66	54,40	0,00	247,26	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2846	37,27	6,72	0,00	30,55	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2847	121,77	21,96	0,00	99,81	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2848	154,46	27,85	0,00	126,61	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2849	282,52	50,95	0,00	231,57	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2850	97,32	17,55	0,00	79,77	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2851	21,48	3,87	0,00	17,61	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2852	146,86	26,48	0,00	120,38	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2853	70,21	12,66	0,00	57,55	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	04/08/2023	2854	89,98	16,23	0,00	73,75	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2969	44,69	2,13	0,00	42,56	
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2970	6,36	0,30	0,00	6,06	
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2971	149,05	7,10	0,00	141,95	
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2972	18,09	0,86	0,00	17,23	
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2973	21,49	1,02	0,00	20,47	
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2974	10,71	0,51	0,00	10,20	
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2975	469,13	22,34	0,00	446,79	
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2976	10,71	0,51	0,00	10,20	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2977	13,17	0,63	0,00	12,54	
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2978	10,71	0,51	0,00	10,20	
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2979	392,14	18,67	0,00	373,47	
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2980	58,13	2,77	0,00	55,36	
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2981	34,88	1,66	0,00	33,22	
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2982	20,55	0,98	0,00	19,57	
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	28/08/2023	2983	22,79	1,09	0,00	21,70	
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3490 - CANONE PER LOCALI CAPANNINO DELLA SUVERA	REGIONE TOSCANA	28/08/2023	2985	180,00	0,00	0,00	180,00	
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	2994	171,48	30,92	0,00	140,56	
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	2995	98,58	17,78	0,00	80,80	
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	2996	124,93	22,53	0,00	102,40	
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	2997	73,20	13,20	0,00	60,00	
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	2998	83,26	14,96	0,00	68,30	
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	2999	1.937,95	349,47	0,00	1.588,48	
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	3000	219,60	39,60	0,00	180,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	3001	98,58	17,78	0,00	80,80	
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	3002	74,01	13,35	0,00	60,66	
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2023	3003	98,58	17,78	0,00	80,80	
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	07/09/2023	3004	84,38	7,67	0,00	76,71	
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3103	26,02	4,69	0,00	21,33	
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3104	63,94	11,53	0,00	52,41	
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3105	240,06	43,29	0,00	196,77	
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3106	37,75	6,81	0,00	30,94	
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3107	38,28	6,90	0,00	31,38	
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3108	332,43	59,95	0,00	272,48	
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3109	38,14	6,88	0,00	31,26	
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3110	1.232,98	222,34	0,00	1.010,64	
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3111	88,93	16,04	0,00	72,89	
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3112	294,90	53,18	0,00	241,72	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3113	241,34	43,52	0,00	197,82	
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3114	7,37	1,33	0,00	6,04	
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3115	362,21	65,32	0,00	296,89	
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3116	57,71	10,41	0,00	47,30	
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3117	62,90	11,34	0,00	51,56	
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3118	174,22	31,42	0,00	142,80	
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	15/09/2023	3119	5,75	1,04	0,00	4,71	
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3120	48,60	8,76	0,00	39,84	
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3121	623,02	112,35	0,00	510,67	
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3122	128,00	23,08	0,00	104,92	
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3123	63,11	11,38	0,00	51,73	
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3124	23,01	4,15	0,00	18,86	
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3125	113,02	20,38	0,00	92,64	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3126	497,09	89,64	0,00	407,45	
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3127	43,53	7,85	0,00	35,68	
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3128	96,88	17,47	0,00	79,41	
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3129	221,99	40,03	0,00	181,96	
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3130	101,94	18,38	0,00	83,56	
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3131	22,45	4,05	0,00	18,40	
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3132	1.769,33	319,06	0,00	1.450,27	
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3133	322,80	58,21	0,00	264,59	
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3134	332,94	60,04	0,00	272,90	
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3135	365,73	65,95	0,00	299,78	
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	A2A Energia SpA	15/09/2023	3136	40,78	7,35	0,00	33,43	
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3247	17,10	0,81	0,00	16,29	
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3248	25,22	1,20	0,00	24,02	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3249	44,69	2,13	0,00	42,56	
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3250	33,38	1,59	0,00	31,79	
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3251	90,90	4,33	0,00	86,57	
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3252	44,69	2,13	0,00	42,56	
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3253	19,51	0,93	0,00	18,58	
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3254	10,71	0,51	0,00	10,20	
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3255	10,71	0,51	0,00	10,20	
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3256	84,75	4,04	0,00	80,71	
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3257	10,71	0,51	0,00	10,20	
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3258	155,88	7,42	0,00	148,46	
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3259	13,10	0,62	0,00	12,48	
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3260	10,71	0,51	0,00	10,20	
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	25/09/2023	3261	344,32	16,40	0,00	327,92	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	25/09/2023	3267	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33	
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	25/09/2023	3268	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	27/09/2023	3279	80,52	14,52	0,00	66,00	
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	27/09/2023	3280	206,01	37,15	0,00	168,86	
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	27/09/2023	3281	19,67	3,55	0,00	16,12	
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	27/09/2023	3282	50,68	9,14	0,00	41,54	
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	27/09/2023	3283	20,00	3,61	0,00	16,39	
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	27/09/2023	3284	19,52	3,52	0,00	16,00	
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	27/09/2023	3285	19,52	3,52	0,00	16,00	
Totale natura economica	44.690,66	7.569,98	0,00	37.120,68	
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CANON ITALIA SPA	28/07/2023	2690	474,26	85,52	0,00	388,74	
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a.	28/08/2023	2966	600,36	108,26	0,00	492,10	
Totale natura economica	1.074,62	193,78	0,00	880,84	
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	LENZI Srl	26/07/2023	2647	94,50	17,04	0,00	77,46	
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	26/07/2023	2653	213,50	38,50	0,00	175,00	
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	26/07/2023	2654	112,24	20,24	0,00	92,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	26/07/2023	2655	462,33	83,37	0,00	378,96	
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AGENZIA OLIMPIA Snc	24/08/2023	2950	540,03	48,33	0,00	491,70	
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	FAMA s.r.l.	24/08/2023	2952	243,98	44,00	0,00	199,98	
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MEF SRL	28/08/2023	2965	376,80	67,95	0,00	308,85	
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ERREPI Scope di Paci
Rinaldo	15/09/2023	3137	451,19	81,36	0,00	369,83	
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MEF SRL	25/09/2023	3262	118,80	21,42	0,00	97,38	
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	Secur Control Srl	25/09/2023	3263	299,35	51,35	0,00	248,00	
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	25/09/2023	3265	1.154,95	208,27	0,00	946,68	
Totale natura economica	4.067,67	681,83	0,00	3.385,84	
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	33660 - SPESE COMMISSIONE GARA MENSA SCOLASTICA	INFO s.r.l.	04/07/2023	2329	305,00	55,00	0,00	250,00	
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	26/07/2023	2672	215,93	38,94	0,00	176,99	
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	26/07/2023	2673	84,80	15,29	0,00	69,51	
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	28/07/2023	2689	18.239,00	2.875,00	0,00	15.364,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Avv. MURACA GIACOMO	04/08/2023	2816	3.025,16	476,85	0,00	2.548,31	
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	Avv. MURACA GIACOMO	04/08/2023	2817	5.000,00	788,15	0,00	4.211,85	
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	PIOCHI LEONARDO	04/08/2023	2818	6.344,00	1.000,00	0,00	5.344,00	
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/09/2023	3239	2.781,04	438,37	0,00	2.342,67	
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/09/2023	3240	861,21	135,75	0,00	725,46	
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/09/2023	3241	2.334,72	368,02	0,00	1.966,70	
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/09/2023	3242	6.203,80	977,90	0,00	5.225,90	
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/09/2023	3243	3.995,07	629,74	0,00	3.365,33	
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/09/2023	3244	20.761,44	3.272,62	0,00	17.488,82	
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/09/2023	3245	1.122,14	176,88	0,00	945,26	
Totale natura economica	71.273,31    11.248,51	0,00	60.024,80	
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	26/07/2023	2675	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	24/08/2023	2954	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13000 - SPESE SERVIZI PULIZIE LOCALI COMUNALI	MATER LOGISTICA SCARL	25/09/2023	3266	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00	
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	26/07/2023	2648	54.995,04	5.003,87	0,00	49.991,17	
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	26/07/2023	2649	7.690,93	295,81	0,00	7.395,12	
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	26/07/2023	2650	10.570,66	406,56	0,00	10.164,10	
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	02/08/2023	2696	12.068,04	2.176,20	0,00	9.891,84	
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	28/08/2023	2959	9.429,34	362,66	0,00	9.066,68	
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	28/08/2023	2960	649,65	24,99	0,00	624,66	
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	28/08/2023	2961	55.444,31	5.044,71	0,00	50.399,60	
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	25/09/2023	3246	55.444,31	5.044,71	0,00	50.399,60	
Totale natura economica	206.292,28    18.359,51	0,00	187.932,77	
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	2533	50,00	0,00	0,00	50,00	
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	STUDIO NOT.ASS.PESCATORI PACINI	04/08/2023	2819	4.445,59	245,59	0,00	4.200,00	
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/08/2023	2857	50,00	0,00	0,00	50,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	MANDARINI ALFREDO	27/09/2023	3278	2.500,00	225,00	0,00	2.275,00	
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5500 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	29/09/2023	3289	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00	
Totale natura economica	9.241,59	866,59	0,00	8.375,00	
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	DEDA VALUE SRL	25/09/2023	3238	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00	
Totale natura economica	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00	
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	14/07/2023	2486	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00	
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	14/07/2023	2487	2.957,28	533,28	0,00	2.424,00	
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/07/2023	2535	319,77	0,00	0,00	319,77	
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	26/07/2023	2651	3.359,88	605,88	0,00	2.754,00	
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	PUBBLICA S.R.L.	31/07/2023	2692	20.618,00	3.718,00	0,00	16.900,00	
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	04/08/2023	2808	2.755,96	496,98	0,00	2.258,98	
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	04/08/2023	2809	1.114,40	0,00	0,00	1.114,40	
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE Ci6	24/08/2023	2951	903,48	162,92	0,00	740,56	
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	24/08/2023	2953	927,20	167,20	0,00	760,00	
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	CONNECTIS S.R.L.	28/08/2023	2962	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	28/08/2023	2963	3.096,36	558,36	0,00	2.538,00	
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	05/09/2023	2991	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	05/09/2023	2992	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N.
1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/09/2023	3100	26.987,38	4.866,58	0,00	22.120,80	
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	25/09/2023	3234	496,20	89,48	0,00	406,72	
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	51820 - SPESE PER CIMITERI COMUNALI	VALDINI TIZIANO	25/09/2023	3235	723,80	130,52	0,00	593,28	
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	25/09/2023	3264	3.824,70	689,70	0,00	3.135,00	
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	25/09/2023	3269	1.098,00	198,00	0,00	900,00	
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	25/09/2023	3272	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00	
Totale natura economica	81.112,41    13.646,90	0,00	67.465,51	
Totale tipologia di spesa	467.164,70    57.871,60	0,00	409.293,10	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	04/07/2023	2330	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	03/08/2023	2699	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	68600 - QUOTA CAPITARIA SERVIZI SOCIALI	Società della Salute
Alta Valdelsa	04/09/2023	2987	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	90100 - SPESE CONVENZIONE UNIONE DEI COMUNI	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	05/09/2023	2988	500,00	0,00	0,00	500,00	
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	90100 - SPESE CONVENZIONE UNIONE DEI COMUNI	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	05/09/2023	2989	500,00	0,00	0,00	500,00	
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	90100 - SPESE CONVENZIONE UNIONE DEI COMUNI	UNIONE COMUNI VAL DI MERSE	05/09/2023	2990	500,00	0,00	0,00	500,00	
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE	TOURING CLUB ITALIANO	25/09/2023	3233	2.299,70	414,70	0,00	1.885,00	
Totale natura economica	54.799,70	414,70	0,00	54.385,00	
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	68660 - TRASF. FONDO ATTR.5PER MILLE FTSA	omissis	25/09/2023	3232	1.269,19	0,00	0,00	1.269,19	
Totale natura economica	1.269,19	0,00	0,00	1.269,19	
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	26/07/2023	2643	3.637,28	173,20	0,00	3.464,08	
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	26/07/2023	2644	593,40	28,26	0,00	565,14	
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	26/07/2023	2645	1.236,22	58,87	0,00	1.177,35	
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/07/2023	2678	743,33	0,00	0,00	743,33	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/07/2023	2679	254,67	0,00	0,00	254,67	
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/07/2023	2680	403,82	0,00	0,00	403,82	
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	04/08/2023	2813	1.813,62	86,36	0,00	1.727,26	
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	04/08/2023	2814	296,69	14,13	0,00	282,56	
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65204 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2022-2023 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	04/08/2023	2815	618,46	29,45	0,00	589,01	
Totale natura economica	9.597,49	390,27	0,00	9.207,22	
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD	COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD	03/08/2023	2698	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00	
Totale natura economica	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00	
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/07/2023	2488	11.400,43	0,00	0,00	11.400,43	
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/07/2023	2489	32.808,76	0,00	0,00	32.808,76	
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	09/08/2023	2856	44.209,19	0,00	0,00	44.209,19	
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/09/2023	3101	22.982,05	0,00	0,00	22.982,05	
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/09/2023	3102	21.227,14	0,00	0,00	21.227,14	
Totale natura economica	132.627,57	0,00	0,00	132.627,57	
Totale tipologia di spesa	201.366,95	804,97	0,00	200.561,98	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
375	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/07/2023	2483	3.833,80	0,00	0,00	3.833,80	
376	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	03/08/2023	2799	25.917,21	0,00	0,00	25.917,21	
377	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/09/2023	3015	3.285,49	0,00	0,00	3.285,49	
378	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/09/2023	3286	8.930,90	0,00	8.930,90	0,00	
379	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	28/09/2023	3287	30,00	0,00	30,00	0,00	
380	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	Centria Srl Divisione
GPL	28/09/2023	3288	5.030,14	0,00	5.030,14	0,00	
Totale natura economica	47.027,54	0,00	13.991,04	33.036,50	
Totale tipologia di spesa	47.027,54	0,00	13.991,04	33.036,50	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	111630 - SPESE PER POTENZIAMENTO RETE IDRICA PIEVESCOLA FIN. DA IMPRESE	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	11/07/2023	2404	122.000,00	22.000,00	0,00	100.000,00	
382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103773 - RIQUALIFICAZ., ADEGUAMENTO E MESSA IN SUCUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PROVINCIALE FIN. R.T.	Architetto SALVADORI STEFANIA	14/07/2023	2485	15.602,08	0,00	0,00	15.602,08	
383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103773 - RIQUALIFICAZ., ADEGUAMENTO E MESSA IN SUCUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PROVINCIALE FIN. R.T.	Studio tecnico Giglioli
e C. di Giglioli e Casati	18/07/2023	2496	5.030,34	789,14	0,00	4.241,20	
384	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103764 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE FIN IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Edil Ponte di Ravvolgi
Vito	28/07/2023	2691	4.472,28	806,48	0,00	3.665,80	
385	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103773 - RIQUALIFICAZ., ADEGUAMENTO E MESSA IN SUCUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PROVINCIALE FIN. R.T.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO	01/08/2023	2693	2.562,00	400,00	0,00	2.162,00	
386	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	02/08/2023	2695	50.466,59	9.100,54	0,00	41.366,05	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
387	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103773 - RIQUALIFICAZ., ADEGUAMENTO E MESSA IN SUCUREZZA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PROVINCIALE FIN. R.T.	CFP STUDIO TECN. ASSOCIATO	02/08/2023	2697	1.921,50	300,00	0,00	1.621,50	
388	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103764 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE FIN IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Edil Ponte di Ravvolgi
Vito	09/08/2023	2855	19.520,00	3.520,00	0,00	16.000,00	
389	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103771 - ADEGUAMENTO SISMICO SPAZIO SPORTIVO E POLIVALENTE DEL VILLAGGIO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	CME STUDIO SRL	24/08/2023	2949	44.200,00	7.970,49	0,00	36.229,51	
390	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103764 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE FIN IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Edil Ponte di Ravvolgi
Vito	25/09/2023	3274	3.803,18	685,82	0,00	3.117,36	
391	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103700 - RISTRUT. PLESSO SCOL. CO FIN. AVANZO AM. NE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	PUCCI IMPIANTI snc	26/09/2023	3276	1.976,40	356,40	0,00	1.620,00	
392	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103700 - RISTRUT. PLESSO SCOL. CO FIN. AVANZO AM. NE VINCOLATO PER INVESTIMENTI	Edil Ponte di Ravvolgi
Vito	26/09/2023	3277	12.451,54	2.245,36	0,00	10.206,18	
Totale natura economica	284.005,91    48.174,23	0,00	235.831,68	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
393	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	GTA ESTINTORI SNC	25/09/2023	3270	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00	
394	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	GTA ESTINTORI SNC	25/09/2023	3271	811,30	146,30	0,00	665,00	
Totale natura economica	2.946,30	531,30	0,00	2.415,00	
395	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	100510 - ACQUISTO TERRENO NELLA ZONA SPORTIVA LOC. IL PIANO FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE	ALGIERI SERRA ANTONIO MARIO	17/07/2023	2490	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
396	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	100520 - ACQUISTO TERRENO PER RIQUALIFICAZIONE CIMITERO DI PIEVESCOLA FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DONZELLINI BARBARA	24/08/2023	2956	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totale natura economica	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
Totale tipologia di spesa	322.952,21    48.705,53	0,00	274.246,68	
Totale	1.038.511,40  107.382,10	13.991,04	917.138,26